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累计净值日增长值日增长率申购状态手续费操作 1 5 1 3 0 9 0 易方达中证香港证券投资 E T F 基金吧档案 1 . 6 4 8 0 1 . 6 4 8 0 1 . 5 5 6 4 1 . 5 5 6 4 0 . 0 9 1 6 5 . 8 9 % 场内交易购买 2 5 1 3 1 3 0 华泰柏瑞南方东英恒生科技 ( Q D I I E T F ) 基金吧档案 0 . 6 2 8 7 0 . 6 2 8 7 0 . 6 0 1 1 0 . 6 0 1 1 0 . 0 2 7 6 4 . 5 9 % 场内交易购买 3 0 2 2 6 4 7 华安恒生科技 E T F 发起式联接 ( Q D I I ) I 基金吧档案 1 . 2 1 0 1 1 . 2 1 0 1 1 . 1 5 7 4 1 . 1 5 7 4 0 . 0 5 2 7 4 . 5 5 % 开放申购 0 . 0 0 % 购买 4 0 1 5 2 8 2 华安恒生科技 E T F 发起式联接 ( Q D I I ) A 基金吧档案 1 . 2 1 0 0 1 . 2 1 0 0 1 . 1 5 7 3 1 . 1 5 7 3 0 . 0 5 2 7 4 . 5 5 % 限大额 0 . 5 0 % 购买 5 0 1 5 2 8 3 华安恒生科技 E T F 发起式联接 ( Q D I I ) C 基金吧档案 1 . 2 0 1 1 1 . 2 0 1 1 1 . 1 4 8 8 1 . 1 4 8 8 0 . 0 5 2 3 4 . 5 5 % 限大额 0 . 0 0 % 购买 6 5 1 3 0 1 0 易方达恒生科技 ( Q D I I E T F ) 基金吧档案 0 . 6 4 8 8 0 . 6 4 8 8 0 . 6 2 1 0 0 . 6 2 1 0 0 . 0 2 7 8 4 . 4 8 % 场内交易购买 7 5 1 3 5 8 0 华安恒生科技 ( Q D I I E T F ) 基金吧档案 0 . 6 3 3 6 0 . 6 3 3 6 0 . 6 0 6 5 0 . 6 0 6 5 0 . 0 2 7 1 4 . 4 7 % 场内交易购买 8 5 1 3 3 8 0 广发恒生科技 ( Q D I I E T F ) 基金吧档案 1 . 1 5 7 9 1 . 1 5 7 9 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股票型 | 混合型 | 债券型 | 指数型 | Q D I I | F O F 序号基金代码简称 0 9 日单位净值 0 9 日累计净值历史增长率统计手续费操作近三月近半年近一年近二年近三年今年来成立来 1 9 6 0 0 3 3 农银消费主题混合 H 1 4 . 8 5 % 3 4 . 3 0 % 3 0 4 . 6 8 % 2 7 . 7 2 % 7 2 7 . 3 2 % 0 . 0 0 % 购买 2 0 1 9 5 6 9 明亚久安 9 0 天持有期债券 C 2 . 3 2 0 4 2 . 6 4 1 0 0 . 4 2 % 0 . 2 3 % 1 6 1 . 7 3 % 1 6 0 . 1 3 % 1 6 4 . 1 1 % 0 . 0 0 % 购买 3 0 1 9 5 6 8 明亚久安 9 0 天持有期债券 A 2 . 2 7 4 1 2 . 5 9 3 0 0 . 3 8 % 0 . 3 0 % 1 5 6 . 9 1 % 1 5 5 . 3 2 % 1 5 9 . 3 3 % 0 . 0 4 % 购买 4 0 1 6 2 9 5 新华利率债债券 E 1 . 9 7 5 5 1 . 9 7 5 5 9 2 . 7 3 % 9 1 . 2 2 % 9 3 . 8 3 % 9 7 . 8 3 % 9 2 . 6 6 % 9 7 . 5 5 % 0 . 0 0 % 购买 5 0 0 8 7 2 8 同泰恒利纯债 A 1 . 3 2 2 1 2 . 3 6 3 1 0 . 8 9 % 2 . 1 6 % 7 8 . 8 9 % 1 2 9 . 2 2 % 1 3 5 . 2 5 % 7 8 . 1 0 % 1 4 7 . 1 6 % 0 . 0 8 % 购买 6 0 0 8 7 2 9 同泰恒利纯债 C 1 . 3 3 2 2 2 . 3 7 7 2 0 . 8 5 % 2 . 0 5 % 7 8 . 5 3 % 1 3 1 . 8 6 % 1 3 7 . 5 0 % 7 7 . 7 6 % 1 4 8 . 5 9 % 0 . 0 0 % 购买 7 0 1 4 2 8 3 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1 . 4 8 3 7 1 . 4 8 3 7 9 7 . 0 6 % 7 3 . 9 2 % 6 5 . 1 3 % 1 1 5 . 9 1 % 5 0 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最后更新时间： 2 0 2 4 1 2 0 9 货币型基金每日收益一览表每个交易日 1 6 ： 0 0 ～ 2 3 ： 0 0 更新当日的最新货币型基金收益序号基金代码基金名称相关链接 2 0 2 4 1 2 0 9 万份收益 | 7 日年化 2 0 2 4 1 2 0 6 万份收益 | 7 日年化基金成立日期基金经理手续费操作 1 0 0 3 3 9 9 太平日日金货币 B 基金吧档案 3 . 2 7 1 3 6 . 4 4 7 0 3 . 2 5 0 5 4 . 7 2 1 0 2 0 1 6 1 1 0 4 朱燕琼 0 . 0 0 % 购买 2 0 0 3 3 9 8 太平日日金货币 A 基金吧档案 3 . 2 0 6 9 6 . 1 8 9 0 3 . 1 8 4 2 4 . 4 6 5 0 2 0 1 6 1 1 0 4 朱燕琼 0 . 0 0 % 购买 3 3 6 0 0 0 3 光大货币 A 基金吧档案 1 . 4 9 0 5 1 . 5 9 2 0 0 . 2 5 3 0 0 . 9 5 6 0 2 0 0 5 0 6 0 9 沈荣 0 . 0 0 % 购买 4 0 0 2 2 0 1 大成慧成货币 B 基金吧档案 1 . 3 9 2 1 3 . 7 6 5 0 0 . 3 4 7 5 4 . 2 4 8 0 2 0 1 6 0 2 0 3 刘谢冰 0 . 0 0 % 购买 5 0 0 2 2 0 0 大成慧成货币 A 基金吧档案 1 . 3 3 2 6 3 . 5 2 8 0 0 . 2 9 2 3 4 . 0 0 6 0 2 0 1 6 0 2 0 3 刘谢冰 0 . 0 0 % 购买 6 0 4 1 0 0 3 华安现金富利货币 B 基金吧档案 1 . 3 2 2 0 1 . 9 5 0 0 0 . 3 7 0 5 1 . 4 6 4 0 2 0 0 9 1 2 2 3 孙丽娜等 0 . 0 0 % 购买 7 0 4 0 0 0 3 华安现金富利货币 A 基金吧档案 1 . 2 5 6 1 1 . 7 0 5 0 0 . 3 0 5 0 1 . 2 2 0 0 2 0 0 3 1 2 3 0 孙丽娜等 0 . 0 0 % 购买 8 0 0 5 2 3 0 长盛货币 B 基金吧档案 1 . 2 4 5 2 1 . 8 6 2 0 0 . 3 8 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招商中欧基金资讯更多为什么你买的公募基金不赚钱？因为 T A 可能 “ 飘了 ” ！公募自购 “ 最爱 ” 股票型底气来了！高股息资产能否卷土重来？ E T F 今日收评 | 黄金股票、标普生物科技等 E T F 涨逾 2 % 房地产相关 E T F 跌逾 3 % 近百只货基收益率破 1 . 3 % 网友：至少还赚着四大突变！ A 股市场正在迎来变局！基金净值最新基金公告基金收益排行一览新发基金基金观点更多华西证券：预测未来五年光收发模块和光电路交换机出货量大幅增长中信证券：预计 1 1 月信贷投放情况会有所改善但幅度有限广发证券：年底至明年 1 月份高股息配置窗口期预计银行板块将跑平市场中金： A 股市场未来面临从估值驱动到盈利驱动的切换国泰君安：积极备战跨年反弹外资展望 2 0 2 5 年：超配中国资产 A 股市场蕴含丰富投资机会基金导购基金分红表基金重仓股一览基金理财账本基金学校更多十年国债 “ 破 2 ” 之后，债牛还能继续多久？跌了快 4 年的白酒可以抄底了吗？ 1 0 年国债利率突破 2 % 债券还拿得住吗？深交所投教丨基金管理人如何管理 E T F 产品 R E I T s 那些事丨第 5 期：基础设施 R E I T s 与股票、债券、基金的不同行至年末怎样对自己的投资做深度复盘？基金超市基金比较基金计算器基金档案基金动态吧私募资讯更多 A 股分化格局下三大百亿私募发声！牛市思维、调仓窗口都有谈及收益超 2 0 0 % ！原因曝光 1 1 月份私募证券基金备案数量环比大增逾 5 0 % 高仓位迎战年底行情券商持续强化主动管理转型及专业化布局最新私募资管规模达 5 . 5 1 万亿元七大私募发声！这个板块有望复苏信心何来投资何往 — — 头部私募基金经理探讨震荡市 “ 攻守道 ” 私募基金产品表私募基金管理公司私募基金发行机构推荐自选基金基金主题基金比较基金导购基金申购基金公司虚拟账本买卖试算数据基金净值投顾管家基金排行定投排行定投比较基金分红分红排行基金公司新发基金基金评级申购状态基金公告基金品种基金档案香港基金私募基金基金筛选：基金类型股票型混合型债券型指数型 Q D I I F O F 股票型混合型债券型指数型 Q D I I L O F 选择晨星评级 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 选择基金公司安联基金安信基金博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金北信瑞丰宝盈基金博远基金长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券 ( 上海 ) 资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信证券德邦基金德邦证券资管东财基金达诚基金大成基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理富安达基金蜂巢基金富达基金 ( 中国 ) 富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联证券国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信证券工银瑞信基金国元证券汇安基金华安基金华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金惠升基金华商基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土恒泰证券华泰证券 ( 上海 ) 资产管理华西基金华夏基金合煦智远基金恒越基金弘毅远方基金嘉合基金景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金凯石基金联博基金路博迈基金 ( 中国 ) 摩根士丹利基金摩根资产管理民生加银基金明亚基金诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金平安基金平安证券鹏华基金浦银安盛基金鹏扬基金泉果基金前海开源基金前海联合人保资产瑞达基金融通基金睿远基金上海光大证券资产管理上海国泰君安资管上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金 ( 中国 ) 申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金天风 ( 上海 ) 证券资产管理天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金万家基金万联资管西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴华基金兴合基金西南证券新沃基金兴业基金鑫元基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管英大基金易方达基金银河金汇证券银河基金银华基金粤开证券益民基金易米基金圆信永丰基金永赢基金中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中科沃土基金中欧基金朱雀基金招商基金浙商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券 ( 上海 ) 资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理中邮基金中银基金中原证券中银证券开始筛选热门选基方案：近 1 年业绩前 2 0 强基金债券型基金近 1 年上证 5 星评级的基金基金比较：开始比较新发基金基金分红基金拆分申购状态更多代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理 5 2 0 5 0 0 华泰柏瑞恒生创新药 E T F 华泰柏瑞基金指数型海外股票 2 4 / 0 9 / 1 2 ～ 2 4 / 1 2 / 1 1 李茜 0 2 2 1 1 9 平安产业趋势混合 A 平安基金混合型偏股 2 4 / 0 9 / 1 3 ～ 2 4 / 1 2 / 1 2 神爱前 0 2 1 1 9 2 东方鑫裕稳健一年持有期混合 C 东方基金混合型偏债 2 4 / 0 9 / 1 3 ～ 2 4 / 1 2 / 1 2 杨贵宾 0 2 1 1 9 1 东方鑫裕稳健一年持有期混合 A 东方基金混合型偏债 2 4 / 0 9 / 1 3 ～ 2 4 / 1 2 / 1 2 杨贵宾 0 2 2 1 2 0 平安产业趋势混合 C 平安基金混合型偏股 2 4 / 0 9 / 1 3 ～ 2 4 / 1 2 / 1 2 神爱前点击查询全部新发基金 > 截至 2 0 2 4 1 2 1 0 在售基金共 1 5 5 只基金评级封基折价基金重仓基金增仓更多上证 | 招商 | 济安金信 | 晨星序号简称 3 年期评级近 1 年涨幅 1 景顺长城稳健回报混 ★ ★ ★ ★ ★ 3 8 . 5 4 % 2 景顺长城稳健回报混 ★ ★ ★ ★ ★ 3 8 . 1 5 % 3 万家新兴蓝筹 A ★ ★ ★ ★ ★ 3 2 . 1 8 % 4 华商润丰灵活配置混 ★ ★ ★ ★ ★ 3 1 . 8 6 % 点击查看全部基金评级 > 序号简称 3 年期评级近 1 年涨幅 1 招商科技动力 3 个月 ★ ★ ★ ★ ★ 4 7 . 4 6 % 2 华泰柏瑞新金融地产 ★ ★ ★ ★ ★ 4 5 . 0 4 % 3 国融融盛龙头严选混 ★ ★ ★ ★ ★ 3 9 . 2 0 % 4 工银新兴制造混合 A ★ ★ ★ ★ ★ 3 8 . 9 5 % 点击查看全部基金评级 > 序号简称 3 年期评级近 1 年涨幅 1 嘉实美国成长股票人 ★ ★ ★ ★ ★ 4 4 . 0 9 % 2 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K e v i n 2 0 . . . 1 2 1 0 0 8 : 2 7 : 4 3 4 9 1 昨天不仅没跌，还微红元元元元宇宙 1 2 1 0 0 8 : 2 7 : 1 8 2 7 1 昨天才加到 7 万，没加到 1 8 万，加少了，没想到盘 ? 日进斗金的阿琛 1 2 1 0 0 8 : 2 7 : 1 3 4 4 2 明天几个点盲猜七个点？股友 1 6 K 7 8 . . . 1 2 1 0 0 8 : 2 7 : 0 0 5 1 3 明天要涨的头皮发麻了基民 L V 9 8 B J 1 2 1 0 0 8 : 2 6 : 3 6 1 5 2 4 明天又是千股涨停，创业板又是 2 0 个点。公孙婕 1 2 1 0 0 8 : 2 6 : 3 4 6 9 3 这个免 5 吗基民 7 1 V 2 5 . . . 1 2 1 0 0 8 : 2 6 : 2 2 1 8 1 今天涨的你头晕目眩稳中求进 1 2 3 . . . 1 2 1 0 0 8 : 2 6 : 1 4 5 6 8 1 1 目前正在走我前期说的三种走势之一，根据富时 5 0 超级大牛市 1 2 1 0 0 8 : 2 6 : 1 2 9 2 3 今天港股大涨，还是涨一点点，我也是醉了，你这股友 p D o g a U 1 2 1 0 0 8 : 2 6 : 0 9 2 3 1 5 2 1 震荡行情，高抛低吸。涨得稍多一点的减点仓位，华之城 1 2 1 0 0 8 : 2 6 : 0 9 1 7 3 1 5 今日跑华宝和医院没时间做 t 万花丛中一点绿，真 ? 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